基金占净值比例是什么意思

基金占净值比例为00.00%这是什么意思?表示没有,为什么还要显示?_百...

一般这个是指基金资产配置的比例，基金一般会配置股票、债券、现金，如果出现比例 为00.00%就表示没有配置这项资产 。不管你有没有配置其中任何一种都要显示啊，这 是规定。

没涨没跌，说明基金股票仓位极低，或者趋近于零了。

如果是新申购的基金会有两天的确认期，期间应该是看不到收益的。

请问公允价值占基金资产净值比例大小代表什么意思?

1、基金的公允价值可以通过以下方式进行计算。投资者需要了解基金投资组合中的各项资产的市场价格。按照各项资产在基金投资组合中所占的比例，计算出各项资产的权重。将各项资产的市场价格乘以权重，再将这些结果相加，即可得到基金的公允价值。投资者在计算基金的净值时，还需要考虑到基金的费用。

2、看基金净值的表现，可以看到这只基金成立以来表现如何。看期末按行业分类的股票投资组合。这个数据可以了解到基金投资了哪些行业。期末按公允价值占基金资产净值比例：按大小排序看所有股票投资明细，能了解这只基金以前买过什么股票。以上就是要重点看懂的信息，但其他信息也需要观看。

3、问题一：公允性指的的是什么？ “公允性”是指财务报表是否在所有重大方面常允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。 判断方式 属于以下三种情形之一的，换入资产或换出资产的公允价值视为能够可靠计量： 换入资产或换出资产存在活跃市场，以市场价格为基础确定公允价值。

4、估值是在基金公司尚未公布净值的时候，其他机构或投资者根据其公布的投资组合和资产价格估算的基金资产价值。估值不一定按收盘价计算，可以盘中实时、连续地公布。总值是基金资产净值加上以分红现金后的总价值。

5、其中，基金资产公允价值包括基金所持有的股票、债券、货币资金等所有权益的市场价格加总，减去基金所欠付的费用、税金等负债的市场价格加总，即为基金清盘净值。按照成本价值计算 按照成本价值计算是指在基金清盘时，按照基金所持有的证券和货币资金的成本价值计算基金净值。

6、基金清盘净值怎么算？基金清盘净值的计算有按照公允价值计算和按照成本价值计算两种方式。按照公允价值计算的公式为净值=资产公允价值-负债公允价值，而按照成本价值计算的公式为净值=资产成本价值-负债成本价值。