欧元/美元中间即期汇率

外汇市场的几种外汇即期汇率如下:

交割期的差异也影响着汇率，即期汇率适用于即时交易，如电汇汇率，而远期汇率则用于预先约定的未来外汇交易，带有预约性质。计算 *** 的不同又划分出基准汇率、套汇汇率和套算汇率，每种 *** 反映了汇率的计算规则和市场动态。

通常分为年利率、月利率和日利率。 年利率以本金的百分之几表示，月利率以千分之几表示，日利率以千分之几表示。即期汇率是指即期外汇交易的汇率，即买卖双方在外汇交易交易发生后的同一天或两个工作日内交割所使用的汇率。影响利率变动的因素如下：（一）经济因素商业周期。

．信汇汇率 信汇汇率 是外汇买卖中银行以信函方式划转款项交割时使用的汇率。3．票汇汇率 票汇汇率（Demand Draft Rate， D/D Rate），指外汇交易中银行以开立汇票的方式划转款项进行交割所使用的汇率。

如果在这3个月之中，英镑兑日元的汇率下跌，则该公司最终收到25万英镑将兑得较少的日元。为回避这种风险，该公司希望利用外汇期货实施套期保值。然而，目前外汇期货市场却没有日元和英镑间的期货合约可供交易。所以，只能通过日元期货合约与英镑期货合约实行交叉套期保值。

*5770*（1+10%）/5940-1*（1+8%）=0.0082685英镑 3。

...美元6个月期的年利率为9%,英镑与美元的即期汇率为GBP/U

GBP/USD的即期汇率为9250/60，6个月远期汇率为9085/9102(英镑利率高于美元，GBP/USD远期跌水，所以远期汇率=即期汇率-远期汇水)。客户目前有196万美元借款，6个月后要归还，因此6个月后还需转成美元。

即期汇率GBP/USD=6380。即1英镑等于6380美元。在这种情况下，起初如果客户有100万英镑，就可以兑换成168万美元。100万英镑存六个月可得本息=100*（1+8%/2）=104万英镑 168万美元存六个月可得本息=168*（1+5%/2）=16895万美元。

根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水，该案中，英镑利率高于美元利率，远期英镑贴水，以英镑为基准货币的远期汇率下降。英镑与美元的远期汇率下降。英镑贴水年率为两货币的利率差5%。三个月GBP/USD远期汇率=9600*（1-5%/4）=9478，英镑贴水：122点。