基金购买怎么算净值

基金的净值是怎么计算的?

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。\x0d\x0a基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。

基金净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。 计算公式如下： 基金净值=（基金资产-基金负债）/基金份额总额 （1）基金资产：指基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。 当天结束。